Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (2024)


1. Inleiding2. Introductie-gebruik 3. Gebruikerstips 4.Excel2Sepa-downloaden 5.Bestellen6.Algemene-Voorwaarden

Introductie gebruik

Deze webpagina geeft een introductie in het omzetten van een Excel- of een CSV bestand naar het Europese SEPA XMLbetalingsbestand formaat.
Zowel het formaat voor betalingen (Credit Transfer) als de Europese incasso (Direct Debit) wordt door Excel2Sepaondersteund.
Daarnaast wordt in de vorm van een aparte module en gebruiksrecht de omzetting naar hetNederlandse BTL91 bestandsformaat voor zakelijke buitenland betalingen (niet Euro) ondersteund door Excel2Sepa ten behoeve van ABNA AMRO rekeninghouders.Inmiddels kunt met het Sepa formaat ook wereldbetalingen in andere valuta verrichten. Kijk dan eerst op de website van uw bank en vervolgens in onzePDF quickstart manual hoe u dit met Excel2Sepa kan doen. Belangrijk hierbij is de te gebruiken adressen van de rekeninghouders, de waarde van de zgn. Service Level Code en de te gebruiken valuta.


Voorbeeld Excel bestand en gebruik Excel2Sepa

Allereerst maken we een Excel bestand aan, waarbij we bijvoorbeeld gebruik maken van het VoorbeeldSepa_CT_template.xlsbestand bij zakelijke betalingen (Credit transfer) of VoorbeeldSepa_DD_Incasso_template.xls bij incasso's (Direct Debit).

Het eerste werkblad (Batch) van het template Sepa Excel bestand bevat de algemene Sepa gegevens, die voor het aanmaken van hetbestand nodig zijn. Voor nadere details wordt verwezen naar de beschrijving van de Sepa XML bestanden, zie de bijgeleverde PDFgebruikershandleiding.

Het onderstaande schermvoorbeeld geeft u een indruk van deze gegevens. Een uitleg over de Sepa rubrieken wordt hieronder gegeven.

Wijzig overigens alleen de velden in kolom B (de velden met de witte kleur)

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (1)

De kolommen C en D zijn alleen bedoeld als toelichting. Het programma Excel2Sepa doet er niets mee.

De feitelijke banktransacties worden in het 2de werkblad (Data) opgenomen, zie hieronder het schermvoorbeeld.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (2)

De eerste 16 kolommen (A t/m O) zijn vast en verplicht te gebruiken, anders werkt het Excel2Sepa programma niet correct. Alsallegegevens zijn ingevoerd, wordt het Excel bestand opgeslagen.

Vervolgens wordt het Excel2Sepa programma opgestart, hetzij via het icoon op het bureaublad of door dubbel te klikken op het bestandExcel2Sepa.exe in de directory [disk]:\Excel2Sepa\bin.

Het programma opent een keuze window (Filemanager),waarin u het om te zetten Excel bestand kan kiezen.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (3)

Bij de keuze CANCEL of ANNULEREN stopt het programma deverdere verwerking. Heeft u een Excel bestand gekozen, dan start deverdere verwerking van het Excel bestand. Het programma Excel wordtgeopend met het Excel bestand (ook wel werkboek genoemd), gecontroleerdwordt vervolgens of er 2 werkbladen zijn (Batch en Data). Zo niet, danvolgt een foutmelding en stopt het programma met de verdere verwerking,zodat u het Excel bestand nog eens kan controleren en aanpassen.

Indien u met de CSV bestanden wil werken, klik dan op het naar-beneden pijltje van de keuzelijst Bestandstypen,zodat de beschikbare CSV bestanden zichtbaar worden.

Tijdens het verwerken van het Excel wordt een window ophet scherm getoond, waar het aantal verwerkte rijen worden bijgehouden.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (4)

Zodra het Sepa XML/pain bestand is aangemaakt, wordt deze ook noggecontroleerd of het een correct bestand is qua Sepa XML record layoutmet behulp van de PAIN.XSD validatie. Is de validatie geldig, dan kuntu het Sepa XML bestand importeren in uw internetbankieren programma ofwebapplicatie van uw bank. Krijgt u een melding dat de validatie eenfout heeft opgeleverd, dan is dat meestal te wijten aan een tikfout ofonjuist gebruik van een veldwaarde. Een korte uitleg van de XSDvalidatie vindt u hier.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (5)

Tijdens de verwerking kunnen door Excel2Sepa ook nogandere fouten worden geconstateerd, zoals het niet voldoen aan deModulus97-proef van een IBAN bankrekeningnummer. Dit soort foutenworden bij het interactieve gebruik gemeld via een melding en in eenlog-bestand verzameld. Dit log-bestand staat dan in dezelfde directoryals het invoer Excel of CSV bestand.


top

Voorbeeld CSV bestand(en)

In plaats van een Excel bestand kunt u ook gebruik maken van een CSV bestand(en). Dit betekent dat de gegevens dan in het CSVbestandsformaat zijn opgeslagen. De gegevens kunt u met een teksteditor invoeren of aanpassen. Daarnaast kunnen andere 'spreadsheet'programma's de gegevens exporteren naar het CSV formaat.
Er zijn 2 manieren van aanmaken van het betalingsbestand. De eerste manier is om 2 CSV bestanden aan te maken. Het eerste CSV bestand bevatde Batch gegevens, identiek aan het Excel werkblad 'Batch'. Het 2de CSV bestand bevat dan de banktransactie gegevens, identiek aan het Excelwerkblad 'Data'.
De tweede manier is om zowel de batch- als de datagegevens in één CSV bestand op te slaan.

In een CSV bestand worden de datavelden gescheiden door een delimiter zoals een komma (,) of een punt-komma (;) of een TAB.Afhankelijk van de instellingen op je PC, kan bij het exporteren vanuit een spreadsheet programma de alfanumerieke datavelden tussen quotes (")staan. Een CSV bestand heeft het filetype ".csv"
Meer informatie over CSV bestanden vind je op de Wikipedia link Comma-separated_values - Specification".

Excel2Sepa checkt bij de eerste rij van het batch- en van het data CSV bestand, welke delimiter is gebruikt.
Ondersteunde delimiters zijn de [, ; = <TAB>] karakters.

Het CSV Batch bestand

De gebruikte Sepa rubrieken zijn in dezelfde volgorde, zie hiervoor de tabel met SepaXML rubrieken. Er is wel een extra rubriek, te weten de plaats (directory) waar het CSV databestand is opgeslagen of ?intern?als u in het batch bestand vervolgd met de transactiedata.

Voorbeeld van het batch CSV bestand. Hieronder is een voorbeeld van een batch bestand weergegeven (met = als delimiter):

TypeUitvoer = Sepa
IBAN_Rekeningnr = NL34INGB0000294xxx
BIC_Code_bank = INGBNL2A
; voor ING=INGBNL2A ; Rabo bank=RABONL2U ; ABNAMRO=ABNANL2A
Naamopdrachtgever=Hr J W Teunisse
Adresregel_1=Balistraat 35
Adresregel_2=3818AJ Amersfoort
Adres_landcode=NL
SEPA_Incassant_ID=n.v.t.
SEPA_PmntInf_ID=zie naam_DD.CSV
Incasso_ZakelijkeBetaling=Z
Valuta=EUR
Aanmaakdatum=20200304
Betaaldatum=20200307
Omschrijving_1=Afscheid Bellevue Kas
Inzendersidentificatie=TEST
Bestandsidentificatie=0701
Batchvolgnummer=1
Data_bestand=D:\Excel2Sepa\VoorbeeldSepaData.csv

Commentaar regels: ter verduidelijking kunnen commentaar regels worden opgenomen, ter onderscheid van de gegevens beginnen deze regels links met of een punt-komma (;) of een hekje (#).

Gebruik in de CSV bestandsnaam het woord "batch", dan herkent Excel2Sepa het batch bestand bij het openen van debestandsverkenner. Zie hieronder een voorbeeld.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (6)

Het CSV Data bestand

De gebruikte velden zijn in de volgorde van links naar rechts, de eerste rij bevat de namen van de datavelden.:

  • de naam van de betaler (Incasso) of de naam van de begunstigde (Zakelijke betaling/salaris);
  • het IBAN rekeningnummer van deze rekening;
  • de BIC Code van de bank
  • Valuta_soort (EUR)
  • het bedrag: maak bij decimalen (centen) gebruik van de decimale komma, bijvoorbeeld 19,99 ;
  • Adres van de betaler/begunstigde
  • de woonplaats van de betaler/begunstigde ;
  • de LandCode in ISO formaat;
  • de transactiekosten verdeling, bijvoorbeeld 'shared';
  • eventueel het betalingskenmerk. Indien niet gebruikt wel een delimiter opnemen;
  • eventueel een 2de omschrijving. Ook hierbij de delimiter gebruiken;
  • het Machtigingskenmerk, in geval van incasso;
  • de ingangsdatum van de Machtiging, in geval van incasso;

Voorbeeld van het data CSV bestand (met ; als delimiter):

Naam Begunstigde;IBAN_Rekeningnr;BIC_Code_Bank;Valuta_soort;Bedrag;Adres_Begunstigde;Woonplaats_Begunstigde;LandCode;TransactieKosten;Betalingskenmerk;Omschrijving 2;Machtigingskenmerk;DatumMachtiging;
J.W. Teunisse;NL2IBAN123456789;INGBNL2A;EUR;125,27;Straat huisnr;3818AJ Amersfoort;NL;shared;;voorbeeld 2de omschrijving;mref;2020-02-14;

Voorwaarden bij het gebruik van een CSV data bestand:

  • gebruik geen delimiter karakters in de omschrijving velden als dit karakter ook als CSV delimiter wordt gebruikt, zoals dekomma "," of de puntkomma ";". Gebruik dan een andere veld delimiter zoals de TAB;
  • gebruik in het geldbedrag geen duizendtal punten of komma's. Er wordt intern in Excel2Sepa gerekend met een decimale punt.Bij het inlezen wordt een decimale komma omgezet in een decimale punt. Toegestane waarden: 121 of 121,00 of 121.00

top

Uitleg van de Sepa XML rubrieken

In de onderstaande tabel worden de Sepa rubrieken nader uitgelegd, zie ook de noten onder aan de tabel.
RubriekWaardeOpmerkingen
TypeUitvoerSepa of BTL91keuze voor het type Uitvoer bestand
IBAN_Rekeningnr Van welke rekeningnr wordt betaald/geïnd, het reknr opdrachtgever
BIC_Code_BankBIC-code van de bank van de opdrachtgever
Naamopdrachtgevernaam van de opdrachtgever volgens bank- of Interpaycontract
Adresregel_1vestigingsadres van de opdrachtgever - straatnaam
Adresregel_2idem - postcode woonplaats
Adres_LandCodeidem - ISO landcode, bijv. NL
Incasso_ZakelijkeBetalingI of Zbetreft het een Incasso (Direct Debit) of Zakelijke terugbetaling (Credit Transfer)
SEPA_Incassant_NaamBij incasso: (bedrijfs)naam op het incasso mandaat/contract met de bank
SEPA_Incassant_IDBij incasso: het identificatienummer op het mandaat: Creditor Identifier
Het ID kent de volgende opbouw: NLnnZZZmmmmm0000, waarbij nn het controlegetal is; ZZZ het Creditor Business Code en mmmmm het KvKnummer, aangevuld met nullen
SEPA_SequenceTypeBij incasso: geeft het type aan van de Direct Debit sequence zoals first, recurring, final or oneoff 1)
SEPA_CORE_B2BBij incasso: geeft aan of het bestand Zakelijke incassos (B2B) betreft of default van consumenten (CORE)2)
SEPA_BatchBookingtrue, false of 'leeg'waarde: true of false (ING=true). Indien niet ingevuld ('leeg'), dan wordt de rubriek niet aangemaakt (ABN-AMRO = 'leeg')
SEPA_PmtInf_IDWordt gebruikt in de SEPA tag <PmtInfId>, de waarde wordt getoond op het bankafschrift bij de transactie. Indienhet veld leeg is, dan worden de eerste 30 karakters van de bestandsnaam gebruikt. 3)
ValutaEURde gebruikte muntsoort
Aanmaakdatum20130214Aanmaak datum van het bestand, formaat jjjjmmdd, NEN ISO norm
Betaaldatum20130227Gewenste verwerkingsdatum, formaat jjjjmmdd, NEN ISO norm 4)
Omschrijving_1Vaste Omschrijving voor alle data records in deze batch, wordt samengevoegd met de overige omschrijvingen 5)
InzendersidentificatieSEPA tag <MsgID>, 5 posities lang 6)
Batchvolgnummer1SEPA tag <MsgID>: kan gewoon 1 zijn, bij eenmalig gebruik per dag

Noten:

  1. SEPA_SequenceType: volg hierbij goed de instructies van uw bank. Vaak dient u bijdoorlopende incasso's eerst een SequenceType 'first' incassobatch in tedienen, alvorens u een 'recurring' kan inzenden. Het gekozenSequenceType geldt voor alle incassotransacties in de incasso batch.
    Vanaf versie 3.1.1L kunt u ook het SequenceType 'multiple' gebruiken:Excel2Sepa groepeert dan de transacties per type 'first', 'recurring','final' in aparte 'payment' blokken in het Sepa XML incasso bestand.De betaaldatum is dan gebaseerd op het type 'recurring', d.w.z. ditdient minimaal 2 werkdagen na de indiendatum bij uw bank te liggen.Voor het type 'first' wordt de betaaldatum 3 werkdagen later gezet;
  2. SEPA_CORE_B2B: bij de meeste banken dient deze rubiek tot nader bericht van de bank op CORE te staan
  3. SEPA_PmtInf_ID: deze waarde wordt gebruikt als PaymentInformation_Identification waarde,samengevoegd met de waarde van het veld Batchvolgnummer. Je kunt dit gebruiken als een verwijzing naar een lijst met alle zakelijkebetalingen of incassotransacties. Maximale lengte van het veld 30 karakters, is de inhoud langer dan wordt deze na 30 karakters afgekapt;
  4. De betaaldatum wordt tevens gebruikt in de tag <MsgID>
  5. Het veld Omschrijving_1 wordt samengevoegd met heteventuele ingevulde betaalkenmerk en de 2de omschrijving bij detransactie in de SEPA tag <Ustrd> als "Kenmerk:'betaalkenmerk' Omschrijving: 'Omschrijving_1' 'Omschrijving_2'". Delengte van het tag <Ustrd> is maximaal 140 tekens. Hetprogramma Excel2Sepa geeft een foutmelding als de lengte wordtoverschreden en verkort de waarde tot 140 tekens. Het veldbetaalkenmerk is nu in Nederland gebaseerd op een lengte van 16 tekens(cijfers), in het SEPA XML formaat is de lengte maximaal 35 tekens.
  6. De opbouw van de SEPA tag <MsgID> is inExcel2Sepa een samenvoeging van de rubrieken'Inzendersidentificatie'/'Betaaldatum'/Batchvolgnummer'. De waarde vanhet tag <MsgID> moet namelijk binnen een kalenderjaaruniek zijn. Zorg er dus voor dat als u binnen één betaaldatum SEPA XMLbestanden importeert, dat het batchvolgnummer oplopend wordt genummerd.
top

De te gebruiken Karakterset

De volgende letters, cijfers en tekens mag u, volgens de Sepa XML/pain vereisten, gebruiken in de veldwaardenvan uw Excel of CSV bestanden:

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz (kleine letters)
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ (hoofdletters)
1234567890 (cijfers)
/ - ? : ( ) . , ' + en de spatie

Deze karakterset behoort tot de Latin karakterset.

Let op:in de identificatie velden als Message-ID, PaymentInformation-ID,EndToEndId (uniek betaalkenmerk), Mandate-ID (uniek machtigingskenmerk)mogen geen spatie(s) worden gebruikt.

Gebruikt u per ongeluk andere tekens bijvoorbeeld de ampersand (&) in een (bedrijfs)naam, dan zal dit een fout opleveren bij het importerenbij de bank.
Excel2Sepa vervangt deze tekens als & < > en ; door de XML escape tekens, echter in deze versie wordt een foutmelding gegeven op de velden naam_opdrachtgever, omschrijving1, naam_betaler, adres_straat, omschrijving_2 en machtigingskenmerk. De foutievetekens worden vervangen door een spatie. Aan het eind van het verwerken stopt het programma, zodat u deze tekens door andere letters of woordenkunt vervangen.


topKorte uitleg van de SEPA XSD validatie

De definitie van de SEPA XML velden en hun onderlinge relatie zijn vastgelegd in zogenaamde XSD bestanden. Aan het eind vande Excel2Sepa verwerking wordt het aangemaakte Sepa XML bestand technisch getoetst aan de data definities, zoals deze in hetovereenkomstige XSD bestand zijn vastgelegd. Het kan dus voorkomen, dat de validatie een fout vindt bijvoorbeeld in het IBAN nummer of zoalsbij het getoonde voorbeeld in een foutieve BICcode.

Bij de validatie wordt gebruikt gemaakt van het Microsoft Windows ActiveX object "MSXML2.DOMDocument.6.0" (versie 6.0). Mocht opuw PC een oudere versie van dit ActiveX Object staan, dan krijgt u een foutmelding met de tekst 'Kan het Windows MSXml2.DOMDocument objectniet aanroepen, waarschijnlijk door Windows niet de laatste versieop uw PC geïnstalleerd.' . In de configuratie file 'excel2sepa.ini' kunt u het gebruik van de validatie dan (tijdelijk) uitzetten. Zie hiervoor 'Veranderen instellingen Excel2Sepa'.

Indien u niet de laatste versies van dit MSXML2 object heeft, kunt u dat via de support website van Microsoft downloaden, bijvoorbeeld via eenzoekmachine als Google. Zoek 'update windows msxml.dll' en volg de instructies van deze Microsoft support sites op, u dient versie 6.x vanmsxml.dll te installeren.

Op Windows 11 is versie 6.0 en op Windows 10 10 zijn standaard versie 3.0 en 6.0 geïnstalleerd.

In onderstaande foutmelding is een onjuiste BICcode gebruikt, de validatie valt hierover en geeft helaas een voor dedoorsnee gebruiker een onduidelijke systeem foutmelding.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (7)

In dit voorbeeld is te zien dat de toegepaste BICcode niet voldoet aan het formaat. Om het goed op te lossen, zijn deonderste drie regels van belang. De eerste geeft tussen de <BIC> en </BIC> (XML-tag) de waarde van hetBICcode veld aan, nl. BICcode4. De 2de regel geeft aan dat deze waarde staat op regel 105 van de zojuist aangemaakte Sepa XML file. Voor ons als gebruiker is het juist belangrijk om de BICcode in het bron bestand aan te passen, hiervoor gebruiken we de waarde van het veld tussen de < en > XML-tag haken.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (8)

Hiernaast nog een voorbeeld van foutieve data invoer. Het betreft in dit geval een te lang betaalkenmerk.

Mocht je een dergelijk fout met de validatie krijgen, ga dan eerst proberen met de gevonden waarde dit in het bron bestand teverhelpen.

Andere fouten kunnen zijn, als er bijvoorbeeld een fout in een XML-tag voorkomt, en de validatie deze XML-tag niet herkent.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (9)

Een dergelijke XML-tag fout graag z.s.m. per email melden aaninfo@jwteunisse.nl, zie hieronder bij het deel 'Problemen bij het gebruik',zodat we deze kunnen verhelpen.


top

Veranderen van de instellingen Excel2Sepa

Op dit moment zijn er slechts een 13-tal instellingen, waarmee u de werking van Excel2Sepa kunt beïnvloeden.

Deze hebben onder andere betrekking op:

  • of tijdens de Excel verwerking het Excel programma zichtbaar moet zijn of in een minimaal window moet werken,
  • de tweede instelling heeft betrekking op het wel of niet uitvoeren van de Pain XSD validatie,
  • de optie om van het aangemaakte Sepa XML bestand de SHA1 controle checksumte berekenen, zodat deze vergeleken kan worden met de eventueel door de bank berekende SHA1 checksum na het importeren van het Sepa bestand. De SHA1 controle checksum wordt weg geschreven in de log-file <bestandsnaam>.log,
  • de optie last_used_dir bevat de naam van de laatst gebruikte directory
  • moet voor een Credit Transfer bestand de pain versie 2 of versie 3 worden gebruikt. Let op: vanaf 1 februari 2014 dient u versie 3 te gebruiken;
  • De mandant naam <Nm> tag wel of niet opnemen in het Direct Debet Sepa XML/pain bestand. Bij de Rabo bank op NEE zetten
  • mag Excel2Sepa XML commentaar opnemen in het uitvoer bestand. Volgens de XML definitie kan dat, echter niet alle bankenaccepteren dit en geven een validatie fout bij het importeren.
  • optioneel uitzetten van de aanbeveling van verschillende banken om in het XMLveld <Ustrd> het betalingskenmerk en de mededeling in het Omschrijvingsdeel op te nemen als 'Kenmerk: xxxx-xxxx-xxxx-xxx Omschr:mededeling'. Default staat het aan (JA),
  • optie om het aanwezige betaalkenmerk ook op te nemen in de XML tag <EndToEndId>als een unieke codering van de transactie. Default staat deze optie aan (JA),
  • optie om de aanbeveling van een groot aantal banken om het voorvoegsel'PAY-ID: ' te gebruiken met het aanwezige betaalkenmerk in de XML tag<EndToEndId>. Default staat deze optie aan (JA),
  • de Deutsche Bank vereist dat het optionele XML veld m.b.t. de Debtor Account Currency opgenomen is, default staat dit uit,
  • eventueel uitvoeren van een extra controle op Sepa incasso contract voorwaarden. Default wordt er geencontrole uitgevoerd bij de Direct Debit incasso's: waarde NEE.
  • de optie Print_Summary: default is NEE, JA betekent dat Excel2Sepa tevens een samenvatting van de Sepa batch in een HTMLdocument aanmaakt. De waarde DETAILS zorgt ervoor dat ook de transacties worden opgenomen in het document als Naam-rekeninghouder,IBAN, het bedrag en de omschrijving;
  • vervallen: bij gebruik voor alleen Clieop03, kan de optie 'Licentie=CLIEOP03'worden gezet, dan wordt de controle van het SEPA gebruiksrecht niet uitgevoerd, en kun je alleen Clieop03 bestanden aanmaken.
  • vervallen: als laatste 2 opties voor het Clieop03 gebruik, kan de interactieve melding van vreemde tekens (niet in de Clieop tekenset) worden uitgezet en ook de melding van de Elf proef.

De instellingen worden bewaard in een zgn. INI-file 'excel2sepa.ini'.Dit tekstbestand staat in de [drive:]\Excel2sepa\Bin directory, waar deexcel2sepa.exe en ook de andere binaire files zijn opgeslagen. Hierzijn ook de 3 pain*.xsd files (pain.001.001.02.xsd,pain.001.001.03.xsd enpain.008.001.02.xsd) opgeslagen welke nodig zijn voor de validatie van het aangemaakte Sepa XML bestand.
De INI-file kunt u openen en aanpassen met een eenvoudige tekstbewerker als notepad (kladblok).<

Hieronder een deel van de INI-file:

; File exel2sepa.ini, ScriptVersie 3.2.3 Productie omgeving default d:\excel2sepa\bin; by J.W. Teunisse ; Copyright 1999-2023 JWT Informatica- & Projectadvies te NL Amersfoort (email info@jwteunisse.nl); bevat zowel de settings voor de test- als de productie-configuratie[Main]; Licentie maakt keuze voor SEPA (default)Licentie=SEPA; Valideren van SEPA XML file: JA = uitvoeren, NEE = overslaanSEPA_Validatie = JA; Excel op scherm tonen: JA of NEEExcel_Visible = JA; Bereken SHA1 en de SHA256 controle getal over de Sepa XML file en toon in de log-file <bestandsnaam>.logBereken_SHA1=NEE; laatst gebruikte directory voor de bronbestandenlast_used_dir=D:\Excel2Sepa_JWT\[SEPASettings]; Sepa credit transfer welke pain versie (3 of 9), na 17-03-2024 keuze dient 9 te zijnSEPA_CT_painversie=3; Sepa direct debit transfer welke pain versie (1 of 8), na 17-03-2024 keuze dient 8 te zijnSEPA_DD_painversie=1; wel of niet XML commentaar toestaan in de SEPA XML file: JA of NEESEPA_XML_Comment = NEE; samenvoegen van betaalkenmerk en omschrijving (recommendatie banken) aan of uitzetten: JA is defaultSEPA_Kenmerk_in_Omschr=JA; opnemen Betaalkenmerk in <EndToEndId> tag: JA is defaultSEPA_Kenmerk_in_EndtoEnd=JA; gebruik het woord PAY-ID in de <EndToEndId> tag, als het kenmerk wordt gebruikt: JA is defaultSEPA_use_payid=JA; Voor Deutsche Bank onderstaande optie(s) op JA zetten, default is NEE (Uit)SEPA_CT_DebtorAccount_CCY=JASEPA_DD_CdtrAccount_CCY = JA; optie voor opnemen van de incasso Mandant Naam <Nm> tag bij de tag <CdtrSchmeId>: RABObank is NEESEPA_DD_CdtrSchemeId_Nm=JAPrint_Summary=NEE[SEPABatch];eventueel uitvoeren van een extra controle op Sepa incasso contract voorwaarden. Default wordt er geen controle uitgevoerd bij de Direct Debit incasso's: waarde NEE.SEPA_max_controle=NEESEPA_max_bedrag=500SEPA_max_batchbedrag=40000SEPA_max_posten=100[Logging]; nog niet in gebruik[End]; modifications:; aangepast voor nieuwe versie excel2sepa/sepatica ;; eof file

top

Problemen bij het gebruik

Bij het gebruik van het Excel2Sepa programma kan het zijn dat je niet direct een correcte SEPA XML (of BTL91) bestandkrijgt aangemaakt. Vaak is dit het gevolg van tikfouten in het invoerbestand of onjuist gebruik van de Sepa (of BTL91) waarden. Lees danvooral eerst de bijgeleverde Sepa (of BTL91) documentatie. Mocht je er dan toch nog niet uitkomen, stuur dan een email naar info@jwteunisse.nl met een duidelijke probleemomschrijving, de gebruikte Windows en Excel versie en voeg waar mogelijk een schermafdruk toe.

top

Laatste versie en bekende problemen

De laatste versie van Excel2Sepa isversie 3.3.3, build 29-06-2024.
In de versie is een fout hersteld, die af en toe optreedt bij een bepaalde combinatie van mogelijke opties.

De voorlaatste majeure versie van Excel2Sepa is versie 3.2.3, build 16-03-2024.
De belangrijkste aanpassing betreft de ondersteuning van de laatste versie van de Sepa XML formaten en de wijze van adressering van bank accounts.

Oudere versies van Excel2Sepa worden door ons niet meer onderhouden en ondersteund.

Verwerken Excel of CVS bestand naar een SEPA XML betalingsbestand (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Recommended Articles
Article information

Author: Greg O'Connell

Last Updated:

Views: 6680

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Greg O'Connell

Birthday: 1992-01-10

Address: Suite 517 2436 Jefferey Pass, Shanitaside, UT 27519

Phone: +2614651609714

Job: Education Developer

Hobby: Cooking, Gambling, Pottery, Shooting, Baseball, Singing, Snowboarding

Introduction: My name is Greg O'Connell, I am a delightful, colorful, talented, kind, lively, modern, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.